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青岛华侨实业股份有限公司2017年年度报告-----青岛投资网

时间:2018-9-16 11:34:42  浏览次数:124【字体: 】【关闭】【内容见下

 

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青岛华侨实业股份有限公司2017年年度报告
重要提示
 本公司董事会保证本报告所载材料不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
 一、公司简况
1.公司法定名称:青岛华侨实业股份有限公司
2.法定代表人:舒海
3.公司注册青岛市崂山区金玉山庄101号
4.公司信息披露人:种春霞
5.联系电话:0532-88935240
 6.权证简称及代码:华侨实业Q002

二、财务报告(摘要)
1.审计意见:本公司财务年报经信永中和会计师事务所审计,并出具了XYZH/2018QDA1043号的审计报告。

2.简化的资产负债表 单位:元
 项目                 期末数               期初数
流动资产合计       135,174,835.84     116,415,720.44
非流动资产合计     128,396,374.24     193,726,903.80
资产总计           263,571,210.08     310,142,624.24
流动负债小计        78,012,197.09      69,077,266.01
非流动负债小计      20,045,360.47      35,643,226.30
负债合计            98,057,557.56     104,720,492.31
归属于母公司股东权益小计
                   158,700,341.20     197,822,280.17

股东权益合计       165,513,652.52     205,422,131.93
负债和股东权益总计 263,571,210.08     310,142,624.24

3.简化的损益表 单位:元
项目                    2017年度          2016年度
营业收入               383,508,914.99   323,718,476.31
投资收益                12,850,777.03     4,863,429.96
利润总额                19,737,389.35    14,079,552.69
净利润                  13,861,932.60    12,360,421.72
其中:归属于母公司股东的净利润
                        12,947,330.00    10,659,278.68

4.简化的现金流量表 单位:元
项目 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计
21,929,373.17 82,664,499.63
经营活动现金流出小计
39,387,079.46 37,822,120.32
经营活动产生的现金流量净额
-17,457,706.2944,842,379.31
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计
13,506,366.08 2,508,606.60
投资活动现金流出小计
596,999.84 -投资活动产生的现金流量净额
12,909,366.24 2,508,606.60
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计
5,814,790.42 3,484,443.95
筹资活动产生的现金流量净额
-5,814,790.42-3,484,443.95
现金及现金等价物净增加额
-10,444,776.5643,956,376.08
期末现金及现金等价物余额
41,202,151.92 51,646,928.48

5.主要财务数据与财务指标
项目                2017年度    2016年度
流动比率(%)        1.73       1.69
速动比率(%)        1.32       1.33
股东权益比率(%)    62.80     66.23
每股净资产(元/股)   8.12     10.12
每股收益(元/股)     0.66      0.55
净资产收益率(%)     7.26      7.52
三、2017年公司业务回顾及2018年展望
    2017年世界经济呈现复苏态势,全球家电市场平稳增长,但汇率波动,特别是人民币下半年走强,对出口家电业务带来挑战;国内经济稳中向好,居民收入持续提升进一步推动消费者信心指数,国内白电市场步入以更新换代需求为主导的发展阶段,品牌、品质、设计、技术成为影响购买决策的主要因素;大宗原材料价格大幅上涨,且居高不下,行业内市场竞争形势日益激烈,挤压行业盈利空间。
    白色家电产品属于耐用消费类电器产品,如果宏观经济增幅放缓导致消费者购买力下降将对行业增长产生负面影响。其次考虑汇率波动风险可能对家电出口带来不利影响;另外,房地产市场发展间接影响家电产品的终端需求。市场面临行业竞争加剧导致的价格战风险。白电生产成本中不锈钢、热镀锌钢板原材料价格如持续上行,公司经营面临成本上涨风险,目前家电整机厂的垂直整合度正在加强,新建工业4.0家电智能工厂已将前工序与总装生产线作为总体规划整合为一体,严重压缩了家电配套企业的生存空间。2018年公司将整合资源,提升产品技术创新能力,快速满足市场需求促进产品;加快公司制造转型升级,进一步推进自身制造体系自动化、信息化的融合和现场实施;从质量、成本、效率全面提升企业竞争力。
 四、股本变动及股本结构情况
1.报告期内股本结构变化:
2017年度公司股本未发生变化。
2.股本结构情况
 股份类型 期末股数(股)占总股本比例(%)
法人股      10,368,000        53.06
社会个人股   9,171,524        46.94
总股本       19,539524       100.00
 3.前十名股东持股情况
 序号 股东名称 年末持有数(股)占总股本比例(%)
 1海尔集团10248000 52.45
 2西南证券557136 2.85
 3焦淑霞 222407 1.14
 4仲崇辉 216940 1.11
 5青岛侨联120000 0.61
 6张旭 105397 0.54
 7马建国 97201 0.5
 8李伟生 96000 0.49
 9徐玲 93600 0.48
 10王辉波 72368 0.37
 4.报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的持股情况没有变化。
 五、重要事项
 报告期内本公司无重大事项披露。
 六、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告;
2.载有法定代表人、财务主管亲笔签字并盖章的财务报告;
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字的审计报告正本;
4.董事会决议。
 青岛华侨实业股份有限公司
2018年8月24日
 青岛华侨实业股份有限公司2018年监事会第一次会议决议公告
 青岛华侨实业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年监事会第一次会议于2018年8月24日在模具大楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,参会人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定。本次会议通知于2018年8月21日以邮件形式发出且确认送达,会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席刘涛先生主持,经与会监事认真审议,作出以下决议:
1.审议通过《青岛华侨实业股份有限公司2017年度监事会工作报告》
 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
2.审议通过《青岛华侨实业股份有限公司2017年度财务决算报告》

3.审议通过《青岛华侨实业股份有限公司2017年度利润分配预案》
 经研究,2017年度分红方案为以公司股权登记日时总股本为基数,每10股派现金红利2.7元(含税)。
4.审议通过《青岛华侨实业股份有限公司关于监事会换届的议案》
 鉴于公司本届监事会任期于2018年届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现提名3名人员为新一届监事会成员,人员名单如下:
 刘涛、邢小明、滕正飞

 特此公告。
 青岛华侨实业股份有限公司监事会
2018年8月24日
 青岛华侨实业股份有限公司2018年董事会第一次会议决议公告
 暨召开公司2017年年度股东大会的通知
 青岛华侨实业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年董事会第一次会议于2018年8月24日下午在模具大楼A201会议室召开,应到董事6人,实到董事5人。出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2018年8月21日以电子邮件形式发出且确认送达,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事于宙先生主持。经与会董事认真审议,作出如下决议:
 一、《青岛华侨实业股份有限公司2017年度董事会工作报告》(表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票)
 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。二、《青岛华侨实业股份有限公司2017年度财务决算报告》(表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票)
 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。三、《青岛华侨实业股份有限公司2017年度利润分配预案》(表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票)
 公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为以公司股权登记日时总股本为基数,每10股派现金红利2.7元(含税)。
 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。四、《青岛华侨实业股份有限公司关于选举董事的议案》(表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票)
 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。五、《青岛华侨实业股份有限公司关于公司社会流通股份回购的议案》(表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票)
 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。六、《青岛华侨实业股份有限公司关于注销回购股份并修改<公司章程>的报告》(表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票)
 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。七、《青岛华侨实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的议案》(表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票)
 经公司董事会研究决定,公司2017年年度股东大会定于2018年9月26日上午9:30召开,现将有关事宜公告如下:一、会议议程:审议如下议案:(1)《青岛华侨实业股份有限公司2017年度董事会工作报告》
 (2)《青岛华侨实业股份有限公司2017年度财务决算报告》
 (3)《青岛华侨实业股份有限公司2017年度利润分配预案》
 (4)《青岛华侨实业股份有限公司关于选举董事的议案》(5)《青岛华侨实业股份有限公司关于公司社会流通股份回购的议案》
 (6)《青岛华侨实业股份有限公司关于注销回购股份并修改<公司章程>的报告》
 (7)《青岛华侨实业股份有限公司2017年度监事会工作报告》
 二、会议地点:青岛索菲亚国际大酒店(青岛市香港东路217号)
 三、出席对象:
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.持有本公司权证的全体股东,股东因故不能到会可委托代理人出席会议。
 四、会议登记办法:
1.登记手续:符合出席会议要求的股东或授权代理人应持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样本详见附件2),办理出席会议登记
2.登记地点:本市市北区顺兴路45号(顺兴路小学对面)
3.登记时间:2018年9月17日上午9:30至11:30下午1:30至3:00
联系电话:0532-88938939联系人:罗女士
 青岛华侨实业股份有限公司董事会
附件1:
 授权委托书
 兹授权 先生(女士)代表本人出席青岛华侨实业股份有限公司2017年年度股东代表大会,并代为行使表决权。
 委托人签名: 身份证号码:
 委托人股东帐户:委托人持有股数:
 受托人签名: 身份证号码:
 受托日期:年 月 日

 

尚无此消息

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