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青岛海信实业股份有限公司二○一六年年度报告 -----青岛投资网

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青岛海信实业股份有限公司二○一六年年度报告 
来源:青岛财经日报 2017年08月18日 版次:A10 作者: 



本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的规定,公布2016年年度报告。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  一、公司简况
  1.公司法定中文名称:青岛海信实业股份有限公司
  公司法定英文名称:HISENSE INDUSTRI⁃AL CO.Ltd,
  2.公司地址:青岛市市南区江西路36号乙
  3.公司法人代表:周涛
  4.信息披露负责人:李晓成
  5.联系电话:0532-66788988
  6.邮编:266071
  7.公司网址:www.hisense-plaza.com  
  8.公司信息披露报刊:《青岛财经日报》
  年报备置地点:澳门路117号
  9.股票名称:海信实业
  10.证券代码:Q015
  11.股权托管单位:青岛市股份制企业股权托管中心
  地址:青岛市市北区标山路36号(中信万通)
  12.电脑查询电话:0532~83647402
  二、财务报告(一)审计意见
  本公司财务年报经瑞华会计师事务所青岛分所审计,并出具瑞华青岛审字[2017]95020108号审计报告。瑞华会计师事务所青岛分所依据《中国注册会计师独立审计准则》对本公司所提供的会计报表进行了审计,认为上述会计报表符合《企业会计准则》的有关规定,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海信实业公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
  (二)2016年终会计报表

1.简化的资产负债表:(单位:人民币元)项 目2016年期末数2015年期末数

资产总计
  4,455,300,581.404,408,644,478.10
负债总计
  4,067,414,903.674,063,805,515.28
归属于母公司股东权益合计
  300,693,624.76 287,701,114.94
负债及股东权益合计
  4,455,300,581.404,408,644,478.10

2.简化的损益表:(单位:人民币元)项 目 2016年2015年

营业收入
  3,543,428,957.083,004,746,899.99
营业利润
  -20,356,381.54 23,270,491.12
销售费用
  306,979,525.69 223,302,693.57
管理费用
  167,062,031.10 157,302,465.54
财务费用
  111,036,563.77 40,423,692.67
归属于母公司所有者的净利润
  18,726,509.82 29,399,283.24

3.简化现金流量表:(单位:人民币元)项 目 2016年 2015年
经营活动产生的现金流量净额
  277,517,258.80 224,888,845.58
投资活动产生的现金流量净额
  -288,830,375.61-643,919,455.81
筹资活动产生的现金流量净额
  -51,440,872.44 561,720,907.14
现金及现金等价物净增加额
  -62,753,989.25 142,690,296.91

4.指标分析指标名称 计算公式2016年2015年股东权益比率 

股东权益总额/资产总额×100% 8.71% 7.82%
营业利润率 营业利润/营业收入×100% -0.57% 0.77%
每股净资产 归属于母公司股东权益/股本总额 10.49元/股10.03元/股
每股收益 归属于母公司净利润/股本总额 0.65元/股1.02元/股

三、股本结构情况报告期内公司股本总数未发生变化,总股本为2867万股,股本结构为:
  股本类别期末股权(万股)占总股本比例
  法人股 229.36 8.00%
  个人股 2637.64 92%

  四、2016年度经营、管理情况回顾及2017年展望
  (一)2016年经营管理工作回顾
  2016年,世界经济复苏乏力、金融形势不稳,国内诸多社会矛盾与经济下行交织在一起。受困于消费疲软、运营成本上升以及电商冲击等因素,百货全行业增长速度继续回落,企业经营业绩持续下滑。
  回顾过去一年,面对竞争无处不在的市场环境和风云多变的国际形势,实业公司董事会谋略发展、团结拼搏、同心协力,在零售寒潮中,天津海信广场稳步成长,青岛海信广场厚积薄发,全年经营业绩鼓舞人心,长沙海信广场众志成城,呈现了一场堪称完美的开业庆典;让2016年成为企业发展历史上意义重大的一年,各项工作井然有序、成效卓著,顺利完成公司年初制定各项经营指标:
  2016年,青岛海信广场围绕着经营客流这个核心,跨界整合内外资源,从地产、车行、媒体到互联网公司多维合作,从明星路演到IP大展活动多样呈现,实现了从高端核心会员到年轻顾客的全覆盖,打造了诸多闪亮岛城的爆点活动;会员俱乐部、儿童俱乐部提升顾客粘性的效果逐步显现,同时Mall业态品类组合不断得到完善,使卖场的互动体验和社交功能进一步增强;全渠道深入拓展,线上运营日趋成熟;天津海信广场始终面对激烈竞争压力,并且在这一年中有三分之一的时间,天津店都处于调整改造中,四个步骤首尾相接、环环紧扣,涉及珠宝、女装、男装、高街潮流、鞋品等核心品类在内的上百个品牌,综合调整率达43%,调整后四大核心品类实现了业绩增长,品类结构和规划设计更加合理;长沙海信广场迎来了正式开业,在全公司上下集体智慧与合力之下,“星城筑梦”开业庆典取得了圆满成功,体现了盛大、时尚与热烈,在日常营运管理方面,长沙海信广场围绕营销计划实施及业绩达成、市场推广及知名度建设、会员拓展及维护、工程修缮、完善品牌组合、整合及优化人才配置六条主线,全力推进了开局之年的工作。
  (二)2017年展望
  2017年,公司董事会将继续秉承“稳中求进、谋略发展”的指导方针,青岛海信广场力争销售规模的进一步扩大,同时要顺利完成调整改造,包括负一层扩建区域、三层整体区域和四层儿童区以及居家区的调整;天津海信广场继续致力于稳步提升业绩、创新营销模式、增强客流经营,着力培育重点业绩品牌和新进品牌,在严峻的市场竞争环境中保持优势地位;长沙海信广场要在达成全年销售指标、提升市场影响力、经营团队更加成熟三个方面继续努力,争取有所突破;
  在运营管理方面,2017年,人员优化将持续进行,使公司各项机制流程更具科学性、合理性,同时继续梳理岗位职责和工作流程,优化规则与机制,确保优化岗位工作平稳过渡、关键工作更加高效开展,尽可能减少非必要、无意义的工作环节,突出核心工作;保持业内服务标杆的传统优势,让“挚诚时刻”的精髓渗透到团队工作言行之中,让以客为尊、专属专心的服务理念不断得到传承与发扬,实现真正留住顾客的目的;科学合理的激励机制可以激发员工自豪感及组织活力的提升,留住优秀人才、使公司与员工形成利益共同体、为公司创造更多效益,2017年公司将就此方向继续进行深入推进;公司要继续完善资源共享平台的建设,使招商、营销资源共享,公司上下能够互相借势借力,最大限度去发挥资源整合共享的优势;紧跟消费升级的趋势,满足消费新主力阶层的需求;崇尚精耕细作的工匠精神,细分消费需求、精准定位、耐心培育,实现客流经营与经营业绩并重、客户维护与客户开发并重、既有品牌经营与新品牌培育并重,将工作的细节做到极致,由此实现公司业绩不断增长的目的。
  五、重要事项披露
            无
  六、备查文件
  1.公司董事长周涛先生签署的公司2016年度报告正本。
  2.公司法定代表人、财务负责人签署的公司2016年度财务报表。
  3.瑞华会计师事务青岛分所出具的瑞华青岛审字[2017]95020108号审计报告。
  4.青岛海信实业股份有限公司章程。
  5.青岛海信实业股份有限公司董事会、监事会决议。 青岛海信实业股份有限公司
  2017年8月18日

  青岛海信实业股份有限公司关于2016年度股东大会工作董事会、监事会会议决议

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定,青岛海信实业股份有限公司(以下称“公司”)于2017年6月16日,在公司会议室召开了董事会。本次会议应到会董事9名,实到会董事8名,列席监事3人,符合国家法律法规及公司章程的规定。
  会议由董事长周涛先生主持,会议通过了以下事项:
  1.审议通过了《公司董事会2016年度工作报告》;
  2.审议通过了《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017年度财务预算报告》;
  3.审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
  公司于2017年6月16日,在公司会议室召开了监事会会议。本次会议应到会监事3人,实到会监事3人,符合国家法律法规及公司章程的规定。会议对《公司董事会2016年度工作报告》《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017年度财务预算报告》《公司2016年度利润分配预案》进行了审核。
  会议审议通过了《公司监事会2016年度工作报告》。
  同意发布2016年度股东大会通知:兹定于2017年9月22日(星期五)14:00时召开公司2016年度股东大会。

  青岛海信实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定,青岛海信实业股份有限公司(以下称“公司”)董事会研究,决定于2017年9月22日14:00召开公司2016年度股东大会,现将有关事宜公告如下:
  一、会议地点:青岛邮电疗养院(青岛市市南区彰化路4号)
  二、会议议程:
  1.审议表决《公司董事会2016年度工作报告》;
  2.审议表决《公司监事会2016年度工作报告》;
  3.审议表决《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017年度财务预算报告》;
  4.审议表决《公司2016年度利润分配预案》。
  三、出席会议对象
  1.凡是于股权登记日在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托他人出席会议和参加表决(授权委托书附后)。
  2.公司董事、监事和高级管理人员;
  3.股权登记日为:2017年9月8日。
  四、会议登记办法
  1.符合出席会议股东资格的个人股东,请持股权证及本人身份证到以下指定时间、地点登记(代理人需持本人身份证和书面授权委托书及委托人权证、身份证),凭本人身份证与会。
  2.符合出席会议股东资格的法人股东请持法人授权委托书、本人身份证与会。
  3.登记时间:2017年9月18日
  上午9:00~11:30下午14:00~16:00
  4.登记地点:青岛邮电疗养院(青岛市市南区彰化路4号)
  5.联系电话:0532~66788988
  联系人:李先生联系传真:
  0532~66788800
  邮政编码:266071
  6.本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费由股东自理,公司不承担出席本次会议的任何费用。
  青岛海信实业股份有限公司董事会
  2017年8月18日

  附:

  授权委托书
  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席青岛海信实业股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使权利。
  委托人(签名):
  受委托人(签名):
  委托人身份证号码:
  受委托人身份证号码:
  委托人持股数:
  委托人股东帐号:
  委托期限:2017年 月 日 有效期至2017年 月 日
  (委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章) 

 

尚无此消息

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