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青岛食品股份有限公司2016年年度报告摘要-----青岛投资网

时间:2017-5-27 11:32:01  浏览次数:797【字体: 】【关闭】【内容见下

 

转摘请注明来自青岛投资网 www.qdtzw.com


重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介

1、公司法定名称:青岛食品股份有限公司
2、公司注册地址:青岛市李沧区四流中支路2号,邮编:266041   
3、公司办公地址:青岛市李沧区四流中支路2号,邮编:266041  
4、法定代表人:孙国岗 
5、公司信息披露负责人:仲明 
6、联系电话:(0532)84669908  
7、公司信息披露报刊:《青岛财经日报》,公司信息披露网站:青岛投资网 www.qdtzw.com  
8、权证简称及代码:青岛食品、Q004  
9、公司股票托管单位:青岛市股份制企业股权托管中心有限公司。

二、财务报告(摘要)

(一)审计意见
本公司财务报告经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计报告为和信审字(2017)第000049号。审计认为,本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了本公司2016年12月31日、2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度、2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    
  (二)会计报表 
   1、合并资产负债表
                                     单位:(人民币元)
        资产            2015年12月31日   2016年12月31日
    流动资产合计         227059627.33     266138578.89
    其中:存货            24848464.08      38974813.98
长期股权投资          39301001.92      10447683.61
递延所得税资产          254374.89        120954.68
    固定资产净值          42572402.39      50767198.22
    无形资产               3781173.51      22668685.01
    资产总计             325953278.02     355488309.07
    流动负债合计          52270306.17      53170673.36
非流动负债合计          101538.56         40615.52
负债合计              52371844.73      53211288.88
股东权益:
资本公积              33422459.01      33422459.01
盈余公积              24099831.72      26907198.75
    未分配利润           182784142.56     208672362.43
    所有者权益合计       273581433.29     302277020.19

2、合并利润及利润分配表     单位:(人民币元) 
    项    目            2015年度           2016年度             
   营业总收入         390359121.45       421921238.45
   营业利润            50254090.92        53179780.56
   利润总额            50638996.18        53561557.43
   净利润              38410938.44        40341836.90
  
3、合并现金流量表                  单位:(人民币元)
                               2015年度       2016年度
经营活动产生的现金流量:
    现金流入小计       446388406.18   483404835.94
    现金流出小计       389220761.14   457269788.05
经营活动产生的现金流量净额  57167645.04    26135047.89
投资活动产生的现金流量
    现金流入小计        17754702.42    82605767.71
    现金流出小计        61818794.51   135503307.97
投资活动产生的现金流量净额 -44064092.09   -52897540.26
筹资活动产生的现金流量:                                
    现金流入小计               0.00            0.00  
    现金流出小计        29186605.87     10892053.27
筹资活动产生的现金流量净额 -29186605.87    -10892053.27


汇率变动对现金及现金等价物的影响351092.04      92547.45
现金及现金等价物净增加额      -15731960.88  -37561998.19

4、其他财务指标
指标名称              2015年           2016年  
流动比率               4.34              5.01
速动比率               3.87              4.27
每股净资产(元)       8.22              9.08
净资产收益率(%)     14.76             14.01
每股税后利润(元)     1.15              1.21
股东权益比率(%)     83.93             85.03
合并会计报表包括:青岛青食有限公司100%、青岛天源科贸有限公司100%。

三、业务回顾

   2016年,公司紧紧围绕本年度经营计划确定各项目标任务,积极开拓市场,强化内部管理,严格控制产品质量管理与成本,加快技术进步,使公司继续保持了健康稳定的发展。报告期内实现营业收入4.22亿元,净利润4034万元。

四、股本变更及股东持股情况

 (一)截止2016年12月31日公司总股本未发生变动,总股本为3327.5万股。股本结构未发生变化,股本结构如下:
   股份类型          期末股数(万股)  占总股本比例(%)
   总股数               3327.5000        100.0000
其中:国有法人股    2074.0761         62.3314
          其它法人股     176.0000          5.2892
          自然人股      1077.4239         32.3794
  
(二)公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股情况

  姓 名   职务               年初持股数     年末持股数 
  孙国岗  董事长                   0            0
徐继林  董事、青岛华通科技投资有限责任公司总经理                     0            0  
王  文  监事会主席、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司董事会副主任委员、副总会计师

              0            0 
孔凡昌  董事、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司纪检监察与信访稳定部部长   
0            0
张  勇  监事会副主席、党委书记、工会主席  
0            0
仲  明  董事、总经理            3000        3000      
单连海  董事                  0          0
张法倡  监事、纪委书记           0            0
王  鑫  副总经理                 0            0
张剑春  监事、总经理助理、信息部部长、工会副主席
        0            0
邢  伟  监事、生产部部长         0            0

五、重要事项

1、报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
2、2015年度股东大会于2016年6月13日召开,会议审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》;审议通过了《公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》;审议通过了《公司2015年度利润分配方案》,向全体股东每股派发现金红利0.35元(含税),剩余部分转入以后年度分配;审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、2016年第一次临时股东大会于2016年3月20日召开,会议审议通过了《关于青岛食品股份有限公司转让所持有的青岛华通东卫融资租赁有限责任公司以及青岛市崂山区华通小额贷款有限公司股权的议案》。
 
六、 备查文件

  (一)青岛食品股份有限公司2016年年度报告(正本)
  (二)山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告和信审字(2017)第000049号。
                   
             
                               青岛食品股份有限公司
                               二〇一七年五月二十七日






























青岛食品股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开情况
青岛食品股份有限公司第八届董事会第五次会议于2017年5月26日在本公司一楼会议室召开,本次会议应出席5名董事,实到5名董事。会议的召开符合《公司章程》和相关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过以下事项:
1、审议通过了《公司2016年度报告正文及摘要》; 
2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》; 
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》; 
4、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》;
5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。2016年度本公司实现净利润40341836.90元,依照《公司章程》规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金。拟向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税);
6、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
7、审议通过了《关于聘任东北证券股份有限公司作为公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让事宜的主办券商的议案》;
8、审议通过了《关于制定<青岛食品股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度>的议案》
9、审议通过了《关于修订<青岛食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
10、审议通过了《关于修订<青岛食品股份有限公司章程>的议案》;
11、审议通过了《关于制定<青岛食品股份有限公司总经理工作细则>的议案》;
12、审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易的议案》;
13、审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》;
14、审议通过了《关于追认和授权董事会使用公司阶段性闲置自有资金进行银行理财的议案》;
15、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
16、审议通过了《关于召开青岛食品股份有限公司2016年度股东大会的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《公司第八届董事会第五次会议决议》。
特此公告!
                            
青岛食品股份有限公司董事会
                                 二〇一七年五月二十七日















青岛食品股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开情况
青岛食品股份有限公司第八届监事会第二次会议于2017年5月26日在本公司一楼会议室召开,本次会议应出席5名监事,实到5名监事。会议的召开符合《公司章程》和相关规定。
二、会议表决情况
会议通过以下事项:
1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》;
2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》;
3、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》;
4、审议通过了《公司2016年年度报告正文及摘要》;
5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《公司第八届监事会第二次会议决议》。
特此公告!
青岛食品股份有限公司监事会
                          二〇一七年五月二十七日












青岛食品股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的公告 
经青岛食品股份有限公司董事会研究决定,于2017年6月28日召开公司2016年度股东大会,现将有关事宜公告如下:
一、会议时间:2017年 6月28日上午8:30;
二、会议地点:青岛食品股份有限公司会议室(青岛市李沧区四流中支路2号);
三、会议内容:
1、审议《公司2016年度报告正文及摘要》;
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》; 
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》; 
4、审议《公司2016年度财务决算报告》; 
5、审议《公司2017年度财务预算报告》;
6、审议《公司2016年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于制定<青岛食品股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度>的议案》;
9、审议《关于修订<青岛食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
10、审议《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》;
11、审议《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》;
12、审议《关于追认和授权董事会使用公司阶段性闲置自有资金进行银行理财的议案》。
四、出席会议对象:
1、本公司董事、监事、高级管理人员; 
2、截止2017年6月20日凡在青岛市股份制企业股权托管中心有限公司登记在册并持有本公司股份的股东; 
五、会议登记办法: 
1、登记手续:符合出席会议要求的股东或授权代理人应持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书,办理出席会议登记;异地股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜; 
2、登记时间:2017年6月21日至22日上午9时至11时、下午1时至3时;
3、登记地点:青岛市李沧区四流中支路2号股东登记处; 
4、联系电话:84669578。
   特此公告!

                                 青岛食品股份有限公司
                                二〇一七年五月二十七日


附1、授权委托书:
青岛食品股份有限公司
2016年度股东大会股东授权委托书
兹委托               全权代表本人/本公司,出席青岛食品股份有限公司于2017年6月28日召开的2016年度股东大会并行使表决权。 
委托人股东账号:             委托人持股数:
委托人姓名(名称):          受托人姓名:
委托人证件号码:             受托人身份证号码:
委托人联系电话:             受托人联系电话:
委托人联系地址:             受托人联系地址:
委托人签名:                 受托人签名:
委托日期:  
(注:委托期限至本次股东大会结束)

 

尚无此消息

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